ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (COVENANTS)

XVIII Περιεχόμενα Βιβλιογραφία I. Ελληνόγλωσση .............................................................................................................................. 145 ΙΙ. Ξενόγλωσση .................................................................................................................................. 156 Παράρτημα: Πρότυποι όροι (Model Clauses) συμβάσεων ομολογιακών δανείων Ι. Εγγυοδοτικές δηλώσεις - Διαβεβαιώσεις (representations and warranties) ..................................................................................... 161 Νομική κατάσταση Εκδότριας/θυγατρικών εταιρειών – Μετοχικό κεφάλαιο .............. 161 Νομιμοποίηση – Ισχύς εγγράφων χρηματοδότησης ............................................................ 162 Φερεγγυότητα – Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις – Γεγονότα Καταγγελίας ................. 164 Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις .......................................................................... 165 Βάρη ........................................................................................................................................................ 165 Οικονομικές Καταστάσεις ............................................................................................................... 165 Συμμόρφωση με νομοθεσία .......................................................................................................... 166 Συμβατικές υποχρεώσεις – Δάνεια – Συνδεδεμένα μέρη .................................................... 167 Κατάταξη Ομολογιούχων ................................................................................................................ 167 Διανοητική ιδιοκτησία ...................................................................................................................... 168 ΙΙ. Θετικές και αρνητικές υποχρεώσεις - Covenants (affirmative and negative undertakings) ..................................................................... 169 Α. Θετικές υποχρεώσεις (Affirmative Covenants/Undertakings) ...................................... 169 Β. Αρνητικές υποχρεώσεις (Negative Covenants/Undertakings) ..................................... 179 Γ. Ανταπόκριση σε χρηματοοικονομικούς δείκτες (Financial Covenants) ...................... 187 ΙΙΙ. Λοιποί όροι ................................................................................................................................... 194 Α. Κάλυψη και καταβολή ................................................................................................................. 194 Β. Προϋποθέσεις κάλυψης .............................................................................................................. 198 Γ. Αντικατάσταση τίτλων ομολογιών ........................................................................................... 199 Δ. Νομιμοποίηση ομολογιούχου έναντι της Εκδότριας ........................................................ 200 Ε. Καταβολές σε ομολογιούχους ................................................................................................... 200 ΣΤ. Εξασφαλίσεις ................................................................................................................................. 200